首檔動能型台股高息ETF,統一台灣高息動能(00939),正式於3月20日掛牌上市!第一天就爆出77萬張巨量,再度領先市場。
本篇00939懶人包,將告訴你00939股價、00939配息、00939成分股、00939申購等最新完整資訊。
00939ETF資訊懶人包
項目 | 00939資訊 |
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全名 | 統一台灣高息動能 |
募集日期 | 20243/1-2024/3/5 |
上市日期 | 2024/3/20 |
發行價 | 15元 |
配息方式 | 月配息 |
領息時間 | 月底 |
特色 | 1. 高股息+低波動 2. 指數績效優異 3. 市場唯一「月底」領息 |
成分股檔數 | 40 |
優點 | 1. 和傳統ETF相比,CP值更高 2. 高股息、高成長 3. 指數優於傳統標竿 4. 月配息制,現金流穩定 |
缺點 | 1. 產業集中度過高 2. 權重調整次數少,風險上升時難應對 |
00939特色介紹
00939,全名「統一台灣高息動能ETF」,以下是00939的3大特色:
- 高股息+低波動:00939追蹤的「特選臺灣高息動能指數」,近5年平均股利率高達9.85%,優於大盤與多數高息ETF指數。以波動度來說,相較於台灣高股息指數及加權指數,也是波動度最低的指數。
- 指數績效優異:回測2007年5月至2023年11月之間的歷史數據,「臺灣高息動能指數」的總報酬為708%,優於台股加權指數的303%、台灣高股息指數的278%。
- 市場唯一「月底」領息:大多台灣企業都是「月初」發薪,00939的月底配息制,讓投資人避免月底沒錢的窘境。
ETF是什麼?
ETF中文為「指數股票型基金」,藉由追蹤市場主要指數,降低集中投資某家企業的風險,是由投信公司所發行的投資標的。
1檔ETF內可能包含各大產業的優質公司或特定主題類型組合,買進1檔ETF相當於買進一籃子的股票,比較不會受到單一公司股票突然下跌的影響。
00939股價
從3月8日起,00939過往股價依序為:
- 2024/3/8:15.00元
- 2024/3/11:15.00元
- 2024/3/12:15.00元
- 2024/3/13:15.01元
- 2024/3/14:14.98元
- 2024/3/15:14.99元
- 2024/3/18:15.07元
- 2024/3/19:15.11元
- 2024/3/20:15.21元
- 2024/3/21:15.17元
00939即時淨值
截至2024/3/21下午3點,00939淨值為14.98元。
00939昨日以15.11元開盤,盤中一度漲到15.39元,但距離終盤前半小時由紅翻黑,最終以15.03元作收,跌0.08元,跌幅0.53%。儘管收盤價有守在15元,但淨值落在14.98元,跌破發行價格15元。
00939配息方式
00939配息方式:採月配息,且具備收益平準金機制,透過每月分攤配息,降低被課徵二代健保的機率,讓投資人的存股張數可以更多。
目前台灣高股息ETF的領息時間,大部分都落在「月中」,但00939則是將領息時間訂在「月底」,讓投資人可以自己分配「股息雙周配」的投資組合,這樣投資人的現金流會有更多的彈性度。
00939第一次配息時間?
00939第一次配息日:預計2024/8/1首次除息,2024/8/26領息。
00939是月配息ETF,並且還是首創的「月底領息制」,以指數近5年股利率9.85%和發行價15元估算,如果存到162張以內(約243萬元),都不必害怕被二代健保補充保費吃掉獲利,有利於投資人定期定額存股。
00939成分股有哪些?
以下是00939成分股的10大持股公司:
- 聯發科
- 緯創
- 大聯大
- 聯詠
- 日月光投控
- 群光
- 緯穎
- 欣興
- 瑞昱
- 長榮
00939成分股佔比
股票代碼 | 名稱 | 股利率(%) | 指數權重(%) |
---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 9.68 | 6.21 |
3231 | 緯創 | 2.47 | 5.85 |
3702 | 大聯大 | 6.78 | 5.33 |
3034 | 聯詠 | 8.59 | 5.07 |
3711 | 日月光投控 | 7.18 | 5.07 |
2385 | 群光 | 7.14 | 5.06 |
6669 | 緯穎 | 4.27 | 4.84 |
3037 | 欣興 | 4.67 | 3.93 |
2379 | 瑞昱 | 6.06 | 3.75 |
2603 | 長榮 | 45.16 | 3.66 |
00939前10大成分股總佔比(%) | 48.79 |
資料來源:台灣指數公司、CMoney、統一投信整理
00939換股時間
00939換股時間:每年5月,除權息旺季。股利率加權,再依發布市值調整權重。
00939成分股權重調整時間:每年1月、9月,除權息淡季。以審核資料日的指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。
延伸閱讀:00939成分股有哪些?00939比例、配息、股價一次看!
00939申購方式、怎麼買?
00939申購時間於2024/3/1-2024/3/5期間開放募集,目前申購時間已結束。
00939在2023/3/20掛牌上市,想投資的民眾可以透過證券公司進行交易,或直接使用各大證券商APP,於線上進行整股、零股交易,交易方式和股票買賣相同。
00939優缺點一次看
以下是00939優點和00939缺點的分析:
00939優點
- 和傳統高股息ETF不一樣,讓投資人有CP值更高的投資選擇。
- 兼顧高股息和高成長,在除息淡季,依據夏普值動態調整成分股權重,增加投資效率。
- 指數回測數據,優於傳統標竿指數。
- 採月配息機制,讓投資人有穩定的每月現金流。
00939缺點
- 產業集中度很高,資金有90%集中在電子業,很容易受單一產業景氣影響。
- 一年只調整2次權重和審查成分股1次,當大盤或個股的風險上升時,投資人很難即時應對。
00939 vs 00940怎麼選?
比較項目 | 00939 | 00939 |
---|---|---|
名稱 | 統一臺灣高息動能ETF | 元大臺灣價值高息ETF |
發行機構 | 元大投信 | 統一投信 |
發行價 | 15元 | 10元 |
募集日期 | 2024/3/1-2024/3/5 | 2024/3/11-2024/3/15 |
預計掛牌日期 | 2024/3/20 | 2024/4/1 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 臺灣價值高息指數 |
月配息入帳時間 | 月底 | 月初 |
成分股檔數 | 40 | 50 |
成分股調整頻率 | 一年調整1次 1月、5月、9月進行指數定審5月為成分股定審1月、9月為權重定審 | 一年調整2次 每年5月、11月的第7個交易日為審核基準日 |
經理費 | 0.30% / 年 | 0.30% / 年 |
保管費 | 0.035% / 年 | 0.03% / 年 |
預計第一次除息時間 | 成立後120天(預計2024/8/1) | 成立日滿90天後(預計2024年7月) |
選股重點 | 依夏普值調整權重 提高投資組合延續性、增加效率大幅提升CP值建立高息+高效投資組合 | 巴菲特理念價值投資 益本比、自由現金流量收益率、股利率 |
指數預估殖利率 | 9.85% | 8.60% |
保管銀行 | 華南銀行 | 華南銀行 |
結論
看完本篇文章,有沒有更了解00939了呢?00939雖然熱度高,投資前還是要考慮配息頻率和自身成本之間的平衡,切勿跟風投資。
00939的出現,證實了最近高股息ETF風氣未減,投資人可以好好分析過後,再決定哪種ETF最適合自己,高股息ETF雖然是存股族長期穩投資的好選擇,仍要注意相對的投資風險。
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